火爆！净流入超5000亿元 资金借道ETF“买买买”！2024年如何配置
正文内容
火爆！净流入超5000亿元 资金借道ETF“买买买”！2024年如何配置
在2023年这一ETF发展“大年”，ETF成绩如何
随着2023年股市收官，ETF的年度战绩也浮出水面。从二级市场涨跌幅来看，纳指ETF一举包揽前三，表现喜人，全市场有三只纳指ETF的全年涨幅超过了50%，其中，纳斯达克ETF（159632）大涨58.09%夺冠。
虽然涨幅榜被QDII霸屏，但国内市场的震荡并未影响投资者涌入ETF的热情，相反，投资者的“越跌越买”和基金公司发力布局形成合力，共同推动了ETF在2023年的爆发式增长。
Wind数据显示，截至12月29日，全市场ETF总份额2.05万亿，相比年初增长了超40%，其中权益类ETF的份额增幅超50%，按区间成交均价来计算，有超5000亿资金在2023年借道ETF流入股市。
纳斯达克ETF大涨58.09%夺冠
整体来看，2023年，由于A股持续震荡，ETF涨幅排行榜主要由QDII—ETF霸屏，年度涨幅前十的ETF中有7只均为跟踪纳斯达克指数的ETF。
其中，全市场共有3只ETF的全年涨幅超过了50%，包括华安基金的纳斯达克ETF（159632）、广发基金的纳指ETF（159941）、国泰基金的纳指ETF（513100），涨幅分别为58.09%、52.33%和51.81%。
除了QDII—ETF外，在年度涨幅前十的ETF中，还有3只跟踪动漫游戏指数的ETF涨超30%，分别为游戏动漫ETF（516770）、游戏ETF（159869）、游戏ETF（516010）。紧随其后的是中韩半导体ETF（513310）、日经ETF（513520）等，涨幅均超25%。
但其实，上涨仅仅是少数，市场的弱势震荡让ETF在2023年出现了较大面积的亏损。
据Wind数据统计，全市场有644只ETF均在2023年收负，其中多只旅游ETF、光伏ETF、新能源ETF、地产ETF的年度跌幅均超过了30%。此外，由于港股全年表现不佳，多只跟踪港股医药、互联网的ETF也跌幅居前，普遍下跌了逾20%。
超5000亿资金借道ETF流入股市
值得注意的是，虽然市场震荡、基金赚钱效应不佳，但投资者的“越跌越买”和基金公司发力布局形成合力，共同推动着ETF市场的爆发式增长。
Wind数据显示，截至12月29日，全市场ETF数量增加到891只，总份额2.05万亿元，突破两万亿元大关，相比年初的1.44万亿元增长了超40%，其中权益类ETF从8975.77亿份增长到了1.37万亿份，增幅超50%。
按区间成交均价来计算，权益类ETF的净申购金额达到了5364.78亿元，这意味着有超5000亿元资金在2023年借道ETF流入股市。
对于权益ETF今年规模大发展的原因，华夏基金数量投资部执行总经理、基金经理徐猛表示，最重要的一个原因是主动权益基金的超额收益相对欠佳，市场的有效性或者战胜指数的难度在增加。通过将市场上主流热门赛道和指数做对比，徐猛指出，近一两年来大部分主动基金的平均收益持续跑输指数产品。
具体来看，全市场有12只ETF的年度净流入资金超过了100亿元，主要以宽基ETF为主，包括沪深300ETF（510300）、科创50ETF（588000）、沪深300ETF易方达（510310）、上证50ETF（510050）等产品，其中沪深300ETF（510300）全年净流入约680亿元，该基金在2023年8月突破1000亿元，成为全市场首只规模过千亿的权益ETF。
而新发基金市场也被ETF抢尽风头。其中，科创100、中证2000以及深证50等宽基指数ETF的擂台赛，吸引了多家头部基金公司同台竞技，在发行冰点期依旧销售火爆，华夏上证科创板100ETF首募规模达到38.95亿元，博时上证科创板100ETF、易方达深证50ETF、富国深证50ETF等首募规模超过20亿元。
但需要指出的是，由于市场持续震荡，ETF在资金涌入、份额上涨的同时，其净值涨幅或基金规模却徘徊不前。截至12月29日，全市场ETF规模为2.05万亿元，仍未突破9月初的规模高点，前述12只净流入较多的ETF也普遍在2023年为负收益，呈现出资金“越跌越买”的特征。
2024年ETF如何配置
ETF市场的爆发式增长和创新产品的陆续推出，正在为资金配置提供更加多元化的选择。展望2024年，有意借道指数化投资工具来布局的投资者应该如何配置ETF
国泰基金总经理助理、量化投资部总监梁杏建议，投资者可以关注两条主线一条是技术提升或者说技术驱动下的人工智能，包括算力、算法、数据，对应到行业上就是芯片、通信、软件、游戏（应用）。另外一个就是国产替代，包括军工、芯片、工业母机、机器人等。
“科技产业链这几年可能都是会有一个不错的行情，当然波动也大，这个方向可以考虑科创板100E
火爆！净流入超5000亿元 资金借道ETF“买买买”！2024年如何配置
火爆！净流入超5000亿元 资金借道ETF“买买买”！2024年如何配置